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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 277 170.00 | | 277 170.00 | 277 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 380.00 | 50 851.00 | 26 529.00 | 77 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 540.00 | 28 233.00 | 15 307.00 | 43 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 325.00 | 82 283.00 | 338 042.00 | 420 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 187.00 | 82 283.00 | 389 904.00 | 472 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DL TOTAL (I) | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 842.00 | | | 252 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 904.00 | | | 389 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 062.00 | | | 253 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 414.00 | | 861 414.00 | 861 414.00 |
FG Production vendue services | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 935.00 | | 862 935.00 | 862 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 428.00 | | | 864 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 282.00 | | | 819 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 327.00 | 32 560.00 | 104 767.00 | 137 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 625.00 | 29 590.00 | 19 035.00 | 48 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 842.00 | 148 075.00 | 104 767.00 | 252 842.00 |