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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 888.00 | 8 078.00 | 8 810.00 | 16 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 366.00 | 8 658.00 | 277 708.00 | 286 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BZ Autres créances | 248 822.00 | | 248 822.00 | 248 822.00 |
CF Disponibilités | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 037.00 | | 395 037.00 | 395 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 403.00 | 8 658.00 | 672 745.00 | 681 403.00 |
CU Autres participations | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
DH Report à nouveau | 70 551.00 | 70 063.00 | | 70 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 967.00 | 20 488.00 | | 29 967.00 |
DL TOTAL (I) | 387 532.00 | 377 565.00 | | 387 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 844.00 | 52 130.00 | | 47 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 150.00 | 4 578.00 | | 132 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 763.00 | 104 166.00 | | 43 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 284.00 | 46 657.00 | | 37 284.00 |
EA Autres dettes | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 213.00 | 208 531.00 | | 285 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 745.00 | 586 096.00 | | 672 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 291.00 | 160 686.00 | | 249 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 751 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 3 432.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 9 932.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 141.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 9 343.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 589.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 4 578.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 909.00 | 680 835.00 | | 780 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 943.00 | 660 347.00 | | 750 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 967.00 | 20 488.00 | | 29 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 641.00 | 6 924.00 | | 5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 784.00 | | 8 900.00 | 279 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 318.00 | 268 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 286 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 488.00 | | 7 400.00 | 9 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 716.00 | | 1 500.00 | 269 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122.00 | 1 537.00 | | 7 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 1 537.00 | | 6 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 844.00 | 12 922.00 | 34 922.00 | 47 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 822.00 | 248 822.00 | | 248 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 105.00 | 319 257.00 | 848.00 | 320 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 213.00 | 249 291.00 | 34 922.00 | 284 213.00 |