| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 3 933.00 | 1 149.00 | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 321.00 | 108 745.00 | 57 576.00 | 166 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 969.00 | | 183 969.00 | 183 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 774.00 | 113 227.00 | 258 546.00 | 371 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 912.00 | | 206 912.00 | 206 912.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 811.00 | | 161 811.00 | 161 811.00 |
CF Disponibilités | 697 113.00 | | 697 113.00 | 697 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 416.00 | | 1 089 416.00 | 1 089 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 189.00 | 113 227.00 | 1 347 962.00 | 1 461 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 269.00 | | | 189 269.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 534.00 | 502 464.00 | | 537 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 779.00 | 135 070.00 | | 165 779.00 |
DL TOTAL (I) | 758 313.00 | 692 534.00 | | 758 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 662.00 | 47 440.00 | | 59 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 709.00 | 299 029.00 | | 336 709.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 461.00 | | 8 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 991.00 | 59 422.00 | | 64 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 650.00 | 526 351.00 | | 589 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 962.00 | 1 218 885.00 | | 1 347 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 650.00 | 526 351.00 | | 589 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 041.00 | 221 435.00 | 1 773 477.00 | 1 552 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 041.00 | 221 435.00 | 1 773 477.00 | 1 552 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 138.00 | 104 874.00 | | 117 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 406.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 192.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 086.00 | 46 176.00 | | 56 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 565.00 | 49 636.00 | | 58 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 263.00 | 1 553 736.00 | | 1 778 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 484.00 | 1 418 667.00 | | 1 612 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 779.00 | 135 070.00 | | 165 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 656.00 | | 109 703.00 | 293 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 585.00 | 371 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 242.00 | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 343.00 | 171 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 367.00 | | 14 380.00 | 180 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 498.00 | | 95 324.00 | 104 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 184.00 | 28 628.00 | 31 585.00 | 116 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 791.00 | | 8 242.00 | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 393.00 | 28 628.00 | 23 343.00 | 107 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 266.00 | 125 266.00 | | 125 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 969.00 | 183 969.00 | | 183 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 760.00 | 419 760.00 | | 419 760.00 |
VW T.V.A. | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 650.00 | 589 650.00 | | 589 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 418.00 | 29 402.00 | | 19 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | 9 699.00 | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 332 859.00 | 220 861.00 | | 332 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 958.00 | 63 934.00 | | 68 958.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 488.00 | 130.00 | | 3 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | 3 377.00 | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 737.00 | 32 779.00 | | 22 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 133.00 | 304 185.00 | | 393 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 080.00 | 51 752.00 | | 79 080.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 935.00 | 304 425.00 | | 411 935.00 |