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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 616.00 | 18 365.00 | 5 251.00 | 23 616.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 917.00 | 18 365.00 | 5 552.00 | 23 917.00 |
060 Stock marchandises | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
072 Créances – Autres | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
084 Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
110 Total général Actif | 57 288.00 | 18 365.00 | 38 923.00 | 57 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 058.00 | 115 255.00 | | 130 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99.00 | | | 99.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 5 364.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 214.00 | 120 619.00 | | 130 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 626.00 | 45 208.00 | | 58 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 011.00 | -1 116.00 | | -2 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | 26.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 34 660.00 | 34 343.00 | | 34 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 282.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 972.00 | 36 533.00 | | 38 972.00 |
252 Charges sociales | 2 155.00 | 2 271.00 | | 2 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 063.00 | 3 600.00 | | 3 063.00 |
262 Autres charges | 1 868.00 | 6 923.00 | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 173.00 | 129 071.00 | | 139 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 959.00 | -8 452.00 | | -8 959.00 |
280 Produits financiers | | -5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 728.00 | 16.00 | | 11 728.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 677.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 441.00 | 264.00 | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82.00 | -9 382.00 | | -82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |