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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 773.00 | 13 041.00 | 42 732.00 | 55 773.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 043.00 | 47 160.00 | 180 883.00 | 228 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 623.00 | 222 638.00 | 528 985.00 | 751 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 941.00 | 303 135.00 | 997 805.00 | 1 300 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
BT Marchandises | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 096.00 | 72 178.00 | 461 918.00 | 534 096.00 |
BZ Autres créances | 208 453.00 | | 208 453.00 | 208 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 889.00 | 72 178.00 | 1 103 712.00 | 1 175 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 830.00 | 375 313.00 | 2 101 517.00 | 2 476 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 993.00 | 20 297.00 | 14 696.00 | 34 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 027.00 | 400 027.00 | | 400 027.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 227.00 | -778 449.00 | | -1 098 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 697.00 | -319 779.00 | | -621 697.00 |
DL TOTAL (I) | -1 099 897.00 | -478 200.00 | | -1 099 897.00 |
DP Provisions pour risques | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 244.00 | 550 702.00 | | 473 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 874.00 | 819 678.00 | | 1 863 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 401.00 | 606 259.00 | | 506 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 608.00 | 180 207.00 | | 293 608.00 |
EA Autres dettes | 33 165.00 | 68 176.00 | | 33 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 292.00 | 2 227 643.00 | | 3 170 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 517.00 | 1 749 443.00 | | 2 101 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 545.00 | 2 227 643.00 | | 805 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 029.00 | 2 173.00 | 1 350 202.00 | 1 348 029.00 |
FD Production vendue biens | 2 003 816.00 | | 2 003 816.00 | 2 003 816.00 |
FG Production vendue services | 179 956.00 | | 179 956.00 | 179 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 801.00 | 2 173.00 | 3 533 974.00 | 3 531 801.00 |
FM Production stockée | | | 57 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 121.00 | |
GE Autres charges | | | 18 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 832.00 | 1 595.00 | | 44 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 832.00 | 2 089.00 | | 44 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 037.00 | -2 089.00 | | -27 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 319.00 | 2 810 490.00 | | 3 634 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 016.00 | 3 130 269.00 | | 4 256 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 697.00 | -319 779.00 | | -621 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492.00 | 746.00 | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 818.00 | | 454 123.00 | 846 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 136.00 | | 15 856.00 | 19 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 656.00 | | 42 158.00 | 205 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 785.00 | | 394 331.00 | 586 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 240.00 | | 1 777.00 | 35 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 989.00 | 96 147.00 | | 206 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 336.00 | 2 960.00 | | 17 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 9 990.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 602.00 | 83 196.00 | | 186 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 103.00 | 45 075.00 | | 27 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 103.00 | 45 075.00 | | 27 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 103.00 | 76 196.00 | | 27 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 401.00 | 506 401.00 | | 506 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
UX Autres créances clients | 421 982.00 | 421 982.00 | | 421 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
VB T. V. A. | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 424.00 | 105 677.00 | 364 748.00 | 470 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 889.00 | 1 862 889.00 | | 1 862 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 279.00 | 753 261.00 | 37 018.00 | 790 279.00 |
VW T.V.A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 292.00 | 2 805 545.00 | 364 748.00 | 3 170 292.00 |