| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 461.00 | 65 151.00 | 1 309.00 | 66 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 723.00 | 27 912.00 | 2 810.00 | 30 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 945.00 | 86 465.00 | 12 480.00 | 98 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 610.00 | 744 695.00 | 613 914.00 | 1 358 610.00 |
BT Marchandises | 640 116.00 | | 640 116.00 | 640 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 654.00 | | 553 654.00 | 553 654.00 |
BZ Autres créances | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
CF Disponibilités | 945 315.00 | | 945 315.00 | 945 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 657.00 | | 2 337 657.00 | 2 337 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 968.00 | 744 695.00 | 2 953 273.00 | 3 697 968.00 |
CU Autres participations | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 766 119.00 | 565 166.00 | 200 953.00 | 766 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 742 747.00 | 618 541.00 | | 742 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 536.00 | 124 205.00 | | 128 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 027.00 | 1 006 747.00 | | 1 329 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 085.00 | 999 092.00 | | 881 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 8 454.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 754.00 | 9 983.00 | | 166 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 234.00 | 361 702.00 | | 275 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 308.00 | 201 664.00 | | 299 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 544.00 | 1 580 898.00 | | 1 622 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 273.00 | 2 587 645.00 | | 2 953 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 695.00 | 107 324.00 | 1 323.00 | 638 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 894.00 | 98 424.00 | | 531 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 801.00 | 8 900.00 | 1 323.00 | 106 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 702.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 251.00 | 1 702.00 | 21 251.00 | 21 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 235.00 | 275 235.00 | | 275 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 308.00 | 299 308.00 | | 299 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 086.00 | 210 259.00 | 670 827.00 | 881 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 225.00 | 752 225.00 | | 752 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 215.00 | 752 225.00 | 46 990.00 | 799 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 790.00 | 784 963.00 | 670 827.00 | 1 455 790.00 |