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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 091.00 | 361 091.00 | 10 000.00 | 371 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 353 322.00 | | 353 322.00 | 353 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 201.00 | | 416 201.00 | 416 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 292.00 | 361 091.00 | 426 201.00 | 787 292.00 |
CU Autres participations | 363 330.00 | 353 330.00 | 10 000.00 | 363 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 330.00 | 590 330.00 | | 590 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -445 755.00 | -523 434.00 | | -445 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 397.00 | 77 679.00 | | 94 397.00 |
DL TOTAL (I) | 238 972.00 | 144 575.00 | | 238 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 1 512.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 927.00 | 40 342.00 | | 27 927.00 |
EA Autres dettes | 158 722.00 | 158 839.00 | | 158 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 229.00 | 200 692.00 | | 187 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 201.00 | 345 267.00 | | 426 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 422.00 | 165 567.00 | | 191 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 025.00 | 87 888.00 | | 97 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 397.00 | 77 679.00 | | 94 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 091.00 | | | 371 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 330.00 | | | 363 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 63.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 63.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 158 722.00 | 158 722.00 | | 158 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |