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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 512.00 | 455.00 | 176 057.00 | 176 512.00 |
BZ Autres créances | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
CF Disponibilités | 224 369.00 | | 224 369.00 | 224 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 119.00 | | 438 119.00 | 438 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 631.00 | 455.00 | 614 176.00 | 614 631.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 270 335.00 | | | 270 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 115.00 | | | 314 115.00 |
DL TOTAL (I) | 586 651.00 | | | 586 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 176.00 | | | 614 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 657.00 | | | 318 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 115.00 | | | 314 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 277.00 | | 549.00 | 177 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 176 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 176 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 978.00 | | 549.00 | 175 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | | 844.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | 844.00 | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
VC Groupe et associés | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
VI Groupe et associés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 592.00 | 213 750.00 | 841.00 | 214 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 796.00 | | | 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 700.00 | | | 3 700.00 |