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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 384.00 | 616.00 | 17 768.00 | 18 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 899.00 | 16 605.00 | 9 294.00 | 25 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 848.00 | 20 223.00 | 27 624.00 | 47 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 177.00 | 62 660.00 | 89 517.00 | 152 177.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 118.00 | 62 660.00 | 174 458.00 | 237 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 966.00 | 82 883.00 | 202 082.00 | 284 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 085.00 | 67 644.00 | | 68 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 513.00 | 441.00 | | 9 513.00 |
DL TOTAL (I) | 94 097.00 | 84 585.00 | | 94 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 555.00 | 25 335.00 | | 45 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 12 464.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 13 516.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 265.00 | 45 439.00 | | 53 265.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 6 645.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 985.00 | 103 400.00 | | 107 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 082.00 | 187 984.00 | | 202 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 680.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 7 402.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 974.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -974.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -693.00 | -1 155.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 328.00 | 377 786.00 | | 402 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 815.00 | 377 345.00 | | 392 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 513.00 | 441.00 | | 9 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 370.00 | | 695.00 | 29 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | | 695.00 | 25 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 392.00 | 5 923.00 | | 14 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | 5 923.00 | | 11 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 132 422.00 | 132 422.00 | | 132 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 335.00 | 8 451.00 | 16 884.00 | 25 335.00 |
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 231.00 | 148 684.00 | 547.00 | 149 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 400.00 | 86 516.00 | 16 884.00 | 103 400.00 |