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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 545.00 | 1 842.00 | 42 703.00 | 44 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 276.00 | | 97 276.00 | 97 276.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 763.00 | 1 842.00 | 143 920.00 | 145 763.00 |
CU Autres participations | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 150.00 | | 536.00 |
DH Report à nouveau | 7 335.00 | -1 519.00 | | 7 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 9 240.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 27 491.00 | 22 871.00 | | 27 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | 7 498.00 | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 896.00 | 17 695.00 | | 23 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 143.00 | 52 539.00 | | 72 143.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 430.00 | 82 529.00 | | 116 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 920.00 | 105 400.00 | | 143 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 321.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 321.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 11 119.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 527.00 | 60 440.00 | | 54 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 907.00 | 51 200.00 | | 49 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620.00 | 9 240.00 | | 4 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 739.00 | 100 146.00 | 32 593.00 | 132 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |