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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 000.00 | 1 000.00 | 2 124 000.00 | 2 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 134 306.00 | 82 157.00 | 52 148.00 | 134 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 515.00 | 82 157.00 | 102 358.00 | 184 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 515.00 | 83 157.00 | 2 226 358.00 | 2 309 515.00 |
CU Autres participations | 2 125 000.00 | 1 000.00 | 2 124 000.00 | 2 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 990 797.00 | 990 797.00 | | 990 797.00 |
DH Report à nouveau | -53 605.00 | | | -53 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 311.00 | -53 605.00 | | -196 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 881.00 | 1 267 192.00 | | 1 070 881.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 433.00 | 764 276.00 | | 1 002 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 11 104.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 661.00 | 50 500.00 | | 54 661.00 |
EA Autres dettes | 87 638.00 | 34 099.00 | | 87 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 477.00 | 911 691.00 | | 1 149 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 358.00 | 2 187 883.00 | | 2 226 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 211.00 | | | 1 002 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 080.00 | 504 949.00 | | 258 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 391.00 | 558 554.00 | | 454 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 311.00 | -53 605.00 | | -196 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 511.00 | | | 2 125 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 2 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 2 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 511.00 | | | 2 125 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VC Groupe et associés | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 211.00 | 1 002 211.00 | | 1 002 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 626.00 | 165 626.00 | | 165 626.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 477.00 | 1 149 477.00 | | 1 149 477.00 |