| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 497.00 | 8 742.00 | 5 755.00 | 14 497.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 366.00 | 9 202.00 | 6 164.00 | 15 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 660.00 | 3 423.00 | 55 237.00 | 58 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
084 Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 717.00 | 3 423.00 | 73 294.00 | 76 717.00 |
110 Total général Actif | 92 083.00 | 12 626.00 | 79 457.00 | 92 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |