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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 514.00 | 18 305.00 | 1 439 209.00 | 1 457 514.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 305.00 | 18 305.00 | 1 448 000.00 | 1 466 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 305.00 | 18 305.00 | 1 448 000.00 | 1 466 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DG Autres réserves | 1 141 464.00 | 1 370 144.00 | | 1 141 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 530.00 | -168 680.00 | | 142 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 222.00 | 1 357 693.00 | | 1 440 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778.00 | 7 752.00 | | 7 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 000.00 | 1 365 445.00 | | 1 448 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778.00 | 7 752.00 | | 7 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 565.00 | 1.00 | | 145 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035.00 | 168 681.00 | | 3 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 530.00 | -168 680.00 | | 142 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 870.00 | | 145 565.00 | 163 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 870.00 | | 145 565.00 | 163 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 870.00 | | 145 565.00 | 163 870.00 |
UG ‐ Financières | | | 145 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |