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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 275.00 | 204 122.00 | 2 153.00 | 206 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 659.00 | 259 407.00 | 475 252.00 | 734 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
BZ Autres créances | 222 671.00 | 20 019.00 | 202 652.00 | 222 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 359 097.00 | | 359 097.00 | 359 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 590.00 | 20 019.00 | 714 570.00 | 734 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 249.00 | 279 426.00 | 1 189 822.00 | 1 469 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 566 126.00 | 439 804.00 | | 566 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 783.00 | 126 322.00 | | 89 783.00 |
DL TOTAL (I) | 735 109.00 | 645 326.00 | | 735 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 575.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 655.00 | | 25 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 827.00 | 352 918.00 | | 425 827.00 |
EA Autres dettes | | 5 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 713.00 | 384 791.00 | | 454 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 822.00 | 1 030 116.00 | | 1 189 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 048.00 | | 566 048.00 | 566 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 048.00 | | 566 048.00 | 566 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 813.00 | | | -14 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 748.00 | 40 143.00 | | 31 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 843.00 | 537 480.00 | | 567 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 059.00 | 411 158.00 | | 478 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 783.00 | 126 322.00 | | 89 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 159.00 | | 1 500.00 | 733 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 090.00 | | | 253 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 599.00 | | 1 500.00 | 461 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 112.00 | 1 295.00 | | 258 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 642.00 | 1 295.00 | | 249 642.00 |