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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 316.00 | -316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 943.00 | 18 581.00 | 8 361.00 | 26 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 359.00 | 69 245.00 | 60 114.00 | 129 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 301.00 | 88 142.00 | 71 159.00 | 159 301.00 |
BT Marchandises | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
BZ Autres créances | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -49 380.00 | | -49 380.00 | -49 380.00 |
CF Disponibilités | 196 514.00 | | 196 514.00 | 196 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 563.00 | | 266 563.00 | 266 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 864.00 | 88 142.00 | 337 722.00 | 425 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DL TOTAL (I) | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
EA Autres dettes | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 224.00 | | | 189 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 722.00 | | | 337 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 115.00 | | 924 115.00 | 924 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 115.00 | | 924 115.00 | 924 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 845.00 | | | 925 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 245.00 | | | 912 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 696.00 | | 13 605.00 | 145 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 696.00 | | 13 605.00 | 142 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 261.00 | 33 937.00 | | 55 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 261.00 | 33 937.00 | | 55 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 846.00 | 94 831.00 | 6 015.00 | 100 846.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 224.00 | 125 311.00 | 63 913.00 | 189 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
YT Sous‐traitance | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 892.00 | | | 221 892.00 |