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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 378 300.00 | 142 470.00 | 235 830.00 | 378 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 4 060.00 | 763.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 737.00 | 80 945.00 | 1 793.00 | 82 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 933.00 | 227 975.00 | 242 958.00 | 470 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BT Marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
CF Disponibilités | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 474.00 | | 182 474.00 | 182 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 407.00 | 227 975.00 | 425 432.00 | 653 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DH Report à nouveau | -138 176.00 | -118 233.00 | | -138 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 439.00 | -19 943.00 | | -163 439.00 |
DL TOTAL (I) | -274 787.00 | -111 348.00 | | -274 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 792.00 | 491 781.00 | | 516 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 968.00 | 34 631.00 | | 93 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 459.00 | 74 117.00 | | 89 459.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 219.00 | 600 799.00 | | 700 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 432.00 | 489 451.00 | | 425 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 219.00 | 600 799.00 | | 700 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 792.00 | | | 516 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
FG Production vendue services | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 817.00 | | 234 817.00 | 234 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 980.00 | 2 415.00 | | 7 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 980.00 | 2 415.00 | | 7 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 980.00 | -2 415.00 | | -7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 010.00 | 316 382.00 | | 248 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 449.00 | 336 325.00 | | 411 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 439.00 | -19 943.00 | | -163 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 933.00 | | | 470 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 191.00 | 1 314.00 | | 84 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 691.00 | 1 314.00 | | 83 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VC Groupe et associés | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VI Groupe et associés | 516 792.00 | 516 792.00 | | 516 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 348.00 | 151 348.00 | | 151 348.00 |
VW T.V.A. | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 219.00 | 700 219.00 | | 700 219.00 |