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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 202.00 | 22 102.00 | 4 099.00 | 26 202.00 |
AH Fonds commercial | 70 547.00 | 43 400.00 | 27 146.00 | 70 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
AP Constructions | 17 010.00 | 3 959.00 | 13 051.00 | 17 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 766.00 | 8 774.00 | 992.00 | 9 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 923.00 | 70 325.00 | 31 597.00 | 101 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 976.00 | 148 560.00 | 141 416.00 | 289 976.00 |
BT Marchandises | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 858.00 | | 371 858.00 | 371 858.00 |
BZ Autres créances | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
CF Disponibilités | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 231.00 | | 770 231.00 | 770 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 208.00 | 148 560.00 | 911 647.00 | 1 060 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 080.00 | | | 190 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 396.00 | | | 144 396.00 |
DL TOTAL (I) | 344 501.00 | | | 344 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 124.00 | | | 286 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
EA Autres dettes | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 146.00 | | | 567 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 647.00 | | | 911 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 493.00 | | | 340 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 894.00 | | 874 894.00 | 874 894.00 |
FG Production vendue services | 597 283.00 | | 597 283.00 | 597 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 177.00 | | 1 472 177.00 | 1 472 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 757.00 | |
GE Autres charges | | | 42 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 635.00 | | | 1 581 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 239.00 | | | 1 437 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 396.00 | | | 144 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 570.00 | | 41 297.00 | 395 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 690.00 | 53 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 808.00 | 144 083.00 | 289 976.00 | 2 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 107 390.00 | 2 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 393.00 | 128 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 409.00 | | 14 790.00 | 95 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 034.00 | | 24 057.00 | 238 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 127.00 | | 2 450.00 | 62 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 490.00 | 30 757.00 | 44 687.00 | 162 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 221.00 | 7 282.00 | | 58 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 270.00 | 23 475.00 | 44 687.00 | 104 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
UX Autres créances clients | 371 858.00 | 371 858.00 | | 371 858.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 028.00 | 59 375.00 | 226 653.00 | 286 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 816.00 | 571 939.00 | 53 878.00 | 625 816.00 |
VW T.V.A. | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 146.00 | 340 493.00 | 226 653.00 | 567 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
ST Autres comptes | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
YT Sous‐traitance | 318 686.00 | | | 318 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 468.00 | | | 291 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 831.00 | | | 589 831.00 |