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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 720.00 | 144 021.00 | 40 698.00 | 184 720.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 3 200.00 | 28 800.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 512.00 | 105 861.00 | 39 650.00 | 145 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 869.00 | 672 725.00 | 184 144.00 | 856 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 315.00 | 925 808.00 | 520 507.00 | 1 446 315.00 |
BT Marchandises | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 937.00 | | 243 937.00 | 243 937.00 |
BZ Autres créances | 281 570.00 | | 281 570.00 | 281 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 188.00 | | 500 188.00 | 500 188.00 |
CF Disponibilités | 829 873.00 | | 829 873.00 | 829 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 007.00 | | 2 181 007.00 | 2 181 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 321.00 | 925 808.00 | 2 701 514.00 | 3 627 321.00 |
CU Autres participations | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 705 197.00 | 545 351.00 | | 705 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 374.00 | 159 846.00 | | 324 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 771.00 | 707 397.00 | | 1 031 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 541.00 | 124 540.00 | | 149 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 541.00 | 124 540.00 | | 149 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 209.00 | 878 553.00 | | 719 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 005.00 | 27 612.00 | | 30 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 717.00 | 274 163.00 | | 368 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 705.00 | 206 306.00 | | 240 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 567.00 | 79 033.00 | | 161 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 202.00 | 1 465 666.00 | | 1 520 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 514.00 | 2 297 603.00 | | 2 701 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 289.00 | | 290 025.00 | 1 156 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 920.00 | | 2 800.00 | 213 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 161.00 | | 87 220.00 | 915 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 209.00 | | 200 005.00 | 27 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 076.00 | 125 731.00 | | 800 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 601.00 | 15 620.00 | | 131 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 475.00 | 110 111.00 | | 668 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 540.00 | 34 852.00 | 9 851.00 | 124 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 540.00 | 34 852.00 | 9 851.00 | 124 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 852.00 | 9 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 438.00 | 114 438.00 | | 114 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
UX Autres créances clients | 243 937.00 | 243 937.00 | | 243 937.00 |
VB T. V. A. | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 209.00 | 177 751.00 | 541 458.00 | 719 209.00 |
VI Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 329.00 | 588 114.00 | 27 215.00 | 615 329.00 |
VW T.V.A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 202.00 | 978 745.00 | 541 458.00 | 1 520 202.00 |