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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 332.00 | 41 096.00 | 849 235.00 | 890 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 016.00 | | 489 016.00 | 489 016.00 |
BZ Autres créances | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 276.00 | | 78 276.00 | 78 276.00 |
CF Disponibilités | 126 308.00 | | 126 308.00 | 126 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 891.00 | | 746 891.00 | 746 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 222.00 | 41 096.00 | 1 596 126.00 | 1 637 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CU Autres participations | 849 056.00 | | 849 056.00 | 849 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 718.00 | 848 718.00 | | 848 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 483.00 | 382 714.00 | | 380 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464.00 | -2 231.00 | | -1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 737.00 | 1 256 201.00 | | 1 254 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 189.00 | 206 449.00 | | 224 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 18 762.00 | | 19 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 042.00 | 145 546.00 | | 98 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 389.00 | 370 758.00 | | 341 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 126.00 | 1 626 959.00 | | 1 596 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 389.00 | 370 758.00 | | 341 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 820.00 | | 284 820.00 | 284 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 820.00 | | 284 820.00 | 284 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 64 958.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 859.00 | 344 512.00 | | 294 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 323.00 | 346 742.00 | | 296 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464.00 | -2 231.00 | | -1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 332.00 | | | 890 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 235.00 | | | 849 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 187.00 | 910.00 | | 40 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 187.00 | 910.00 | | 40 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 489 016.00 | 489 016.00 | | 489 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 224 189.00 | 224 189.00 | | 224 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 486.00 | 542 486.00 | | 542 486.00 |
VW T.V.A. | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 389.00 | 341 389.00 | | 341 389.00 |