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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 173.00 | 1 055.00 | 1 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 663.00 | 4 173.00 | 371 490.00 | 375 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 407.00 | 4 173.00 | 469 234.00 | 473 407.00 |
CU Autres participations | 331 400.00 | 4 000.00 | 327 400.00 | 331 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 298.00 | 253 298.00 | | 253 298.00 |
DH Report à nouveau | -356 029.00 | -397 496.00 | | -356 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 434.00 | 41 466.00 | | 160 434.00 |
DL TOTAL (I) | 68 702.00 | -91 732.00 | | 68 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 155.00 | 172 114.00 | | 125 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 292.00 | 346 658.00 | | 263 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 174.00 | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 8 244.00 | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 441.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 532.00 | 528 631.00 | | 400 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 234.00 | 436 899.00 | | 469 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 734.00 | 528 631.00 | | 317 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 974.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 671.00 | -29 596.00 | | -27 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 253.00 | 93 686.00 | | 199 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 819.00 | 52 220.00 | | 38 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 434.00 | 41 466.00 | | 160 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 237.00 | | 11 426.00 | 365 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 374 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 375 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 728.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 737.00 | | 10 698.00 | 364 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 167.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 167.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
UX Autres créances clients | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 155.00 | 42 358.00 | 82 797.00 | 125 155.00 |
VI Groupe et associés | 263 292.00 | 263 292.00 | | 263 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 393.00 | 47 358.00 | 43 035.00 | 90 393.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 532.00 | 317 734.00 | 82 797.00 | 400 532.00 |