| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 406 654.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 785 890.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 807 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 6 498.00 | 564.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 107 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 323 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 024 970.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 586 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 516 362.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 732 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 437.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 524 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 118.00 | | 40 116.00 | 40 118.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 55 361 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 160 386 689.00 | |
CU Autres participations | 18 337 485.00 | | 18 337 485.00 | 18 337 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 846 830.00 | 16 846 830.00 | | 16 846 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 112 610.00 | 7 112 610.00 | | 7 112 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 369.00 | 1 010 461.00 | | 1 041 369.00 |
DH Report à nouveau | 5 821 601.00 | 6 160 934.00 | | 5 821 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 605.00 | 618 150.00 | | -570 605.00 |
DK Provisions réglementées | 10 194.00 | 11 111.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 39 649 090.00 | 33 373 004.00 | | 39 649 090.00 |
DO TOTAL (II) | 3 116 035.00 | 4 694 457.00 | | 3 116 035.00 |
DP Provisions pour risques | 7 846 748.00 | 6 695 310.00 | | 7 846 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 846 748.00 | 6 695 310.00 | | 7 846 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 460.00 | 2 034 463.00 | | 1 940 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 196 900.00 | 87 178 559.00 | | 79 196 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879 588.00 | 11 039 531.00 | | 13 879 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 315.00 | 509 585.00 | | 2 936 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 408.00 | | |
EA Autres dettes | 16 698 327.00 | 14 558 707.00 | | 16 698 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 774 815.00 | 112 776 797.00 | | 109 774 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 386 689.00 | 157 539 568.00 | | 160 386 689.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 689 650.00 | 9 413 564.00 | | 15 689 650.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 116 035.00 | 4 694 457.00 | | 3 116 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 926 852.00 | |
FG Production vendue services | 3 602 377.00 | | 3 602 377.00 | 3 602 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 926 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 677 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 604 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 587 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 231 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 477 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 803 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 800 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 973 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428.00 | 5 091.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821 263.00 | | | 1 821 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | 962.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821 263.00 | | | 1 821 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821 263.00 | 217 567.00 | | -1 821 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592 146.00 | 647 657.00 | | -1 592 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 242.00 | 3 228 279.00 | | 3 681 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 847.00 | 2 610 129.00 | | 4 251 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 605.00 | 618 150.00 | | -570 605.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -115 957.00 | 9 099.00 | | -115 957.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 560 143.00 | -665 344.00 | | 5 560 143.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 444 186.00 | -656 245.00 | | 5 444 186.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 275 139.00 | 26 779.00 | | 275 139.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 719 325.00 | -629 466.00 | | 5 719 325.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 170 815.00 | | 25 630.00 | 19 170 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 368 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 196 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 882.00 | | 1 080.00 | 417 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 098.00 | | 24 281.00 | 385 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 367 835.00 | | 269.00 | 18 367 835.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 865.00 | 91 998.00 | | 522 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 109.00 | 33 498.00 | | 331 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 756.00 | 58 500.00 | | 191 756.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 111.00 | 511.00 | 1 428.00 | 11 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 892.00 | | | 148 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 003.00 | 511.00 | 1 428.00 | 160 003.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 691.00 | 511 691.00 | | 511 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 753.00 | 317 753.00 | | 317 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145 102.00 | 2 145 102.00 | | 2 145 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 662.00 | 2 300 662.00 | | 2 300 662.00 |
VB T. V. A. | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
VC Groupe et associés | 12 408 251.00 | 1 478 037.00 | 10 930 214.00 | 12 408 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 104.00 | 189 773.00 | 1 740 331.00 | 1 930 104.00 |
VI Groupe et associés | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 875 090.00 | 3 914 257.00 | 10 960 833.00 | 14 875 090.00 |
VW T.V.A. | 294 635.00 | 294 635.00 | | 294 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 092.00 | 3 722 761.00 | 1 740 331.00 | 5 463 092.00 |