| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
AH Fonds commercial | 256 663.00 | | 256 663.00 | 256 663.00 |
AP Constructions | 1 147 156.00 | 278 195.00 | 868 962.00 | 1 147 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 662.00 | 136 968.00 | 48 694.00 | 185 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 938.00 | 318 644.00 | 160 294.00 | 478 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 253.00 | | 313 253.00 | 313 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 466.00 | 757 600.00 | 1 647 865.00 | 2 405 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 344.00 | | 898 344.00 | 898 344.00 |
BZ Autres créances | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 1 026 085.00 | | 1 026 085.00 | 1 026 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 193.00 | | 2 021 193.00 | 2 021 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 659.00 | 757 600.00 | 3 669 058.00 | 4 426 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DG Autres réserves | 965 571.00 | 1 061 375.00 | | 965 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 569.00 | 104 195.00 | | 110 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 429.00 | 1 282 860.00 | | 1 193 429.00 |
DP Provisions pour risques | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 498.00 | 1 722 566.00 | | 1 578 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 231.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 369.00 | 373 324.00 | | 178 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 343.00 | 814 167.00 | | 600 343.00 |
EA Autres dettes | | 2 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 358 331.00 | 2 913 547.00 | | 2 358 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 058.00 | 4 313 706.00 | | 3 669 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 831.00 | 1 351 047.00 | | 1 045 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 683 381.00 | | 5 683 381.00 | 5 683 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 381.00 | | 5 683 381.00 | 5 683 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 658.00 | |
GE Autres charges | | | 82 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 934 691.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 440.00 | 31 817.00 | | 15 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 294 367.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 440.00 | 338 196.00 | | 36 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 2 991.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | 228 821.00 | | 2 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 349 110.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 607.00 | -10 914.00 | | 33 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 274.00 | 31 261.00 | | 22 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 914.00 | 48 554.00 | | 28 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 068.00 | 7 574 519.00 | | 6 033 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 499.00 | 7 470 323.00 | | 5 922 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 569.00 | 104 195.00 | | 110 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 993.00 | 101 435.00 | | 158 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 180.00 | | 84 468.00 | 2 390 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 313 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 182.00 | 2 405 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 280 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 232.00 | 1 811 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 407.00 | | | 282 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 521.00 | | 84 468.00 | 1 779 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 253.00 | | | 328 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 991.00 | 196 658.00 | 100 049.00 | 660 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 744.00 | | 1 950.00 | 25 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 247.00 | 196 658.00 | 98 099.00 | 635 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 369.00 | 178 369.00 | | 178 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 540.00 | 214 540.00 | | 214 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 253.00 | | 313 253.00 | 313 253.00 |
UX Autres créances clients | 898 344.00 | 898 344.00 | | 898 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 337.00 | 252 837.00 | 1 312 500.00 | 1 565 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 929.00 | | | 155 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 361.00 | 995 108.00 | 313 253.00 | 1 308 361.00 |
VW T.V.A. | 195 820.00 | 195 820.00 | | 195 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 331.00 | 1 045 831.00 | 1 312 500.00 | 2 358 331.00 |