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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 935.00 | 62 698.00 | 38 237.00 | 100 935.00 |
040 Immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 965.00 | 63 659.00 | 792 305.00 | 855 965.00 |
060 Stock marchandises | 71 979.00 | 14 108.00 | 57 871.00 | 71 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 073.00 | 29 235.00 | 182 838.00 | 212 073.00 |
072 Créances – Autres | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 339.00 | 43 344.00 | 279 995.00 | 323 339.00 |
110 Total général Actif | 1 179 303.00 | 107 003.00 | 1 072 300.00 | 1 179 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 442 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 673.00 | | | 483 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 070.00 | | | 485 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 226.00 | | | 193 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
242 Autres charges externes. | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
252 Charges sociales | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
262 Autres charges | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 049.00 | | | 461 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | | | 481.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 501.00 | | | 855 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 361.00 | | | 361.00 |