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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 673.00 | 12 888.00 | 5 785.00 | 18 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 673.00 | 12 888.00 | 5 785.00 | 18 673.00 |
060 Stock marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
110 Total général Actif | 102 308.00 | 12 888.00 | 89 419.00 | 102 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 132.00 | 202 652.00 | | 225 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 389.00 | 905.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 837.00 | 206 557.00 | | 236 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 160.00 | -1 050.00 | | -1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 394.00 | 73 496.00 | | 82 394.00 |
242 Autres charges externes. | 69 210.00 | 73 771.00 | | 69 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 689.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 563.00 | 24 874.00 | | 27 563.00 |
252 Charges sociales | 14 670.00 | 16 030.00 | | 14 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 1 121.00 | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 25.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 065.00 | 189 955.00 | | 199 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 771.00 | 16 603.00 | | 37 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 2 047.00 | | 5 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 103.00 | 14 556.00 | | 32 103.00 |