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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 897.00 | 26 635.00 | 3 261.00 | 29 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 544.00 | 31 685.00 | 129 858.00 | 161 544.00 |
BT Marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 801.00 | 31 685.00 | 142 116.00 | 173 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 316.00 | | | -142 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
DL TOTAL (I) | -137 271.00 | | | -137 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 918.00 | | | 239 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 386.00 | | | 279 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 116.00 | | | 142 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 386.00 | | | 279 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 162.00 | 523.00 | | 31 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 162.00 | 523.00 | | 31 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 430.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 239 918.00 | 239 918.00 | | 239 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 385.00 | 279 385.00 | | 279 385.00 |