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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
AH Fonds commercial | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 475.00 | 16 098.00 | 10 377.00 | 26 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 423.00 | 31 256.00 | 118 167.00 | 149 423.00 |
BN En cours de production de biens | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 476.00 | 10 671.00 | 107 804.00 | 118 476.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | 4 412.00 | 2 671.00 | 7 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
CF Disponibilités | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 767.00 | 15 084.00 | 373 683.00 | 388 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 191.00 | 46 340.00 | 491 850.00 | 538 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 184 987.00 | 155 679.00 | | 184 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 249.00 | 89 308.00 | | 80 249.00 |
DL TOTAL (I) | 319 636.00 | 299 387.00 | | 319 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 288.00 | 17 857.00 | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 041.00 | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 790.00 | 64 024.00 | | 75 790.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 1 360.00 | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 346.00 | 94 739.00 | | 82 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 213.00 | 184 024.00 | | 172 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 850.00 | 483 411.00 | | 491 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 934.00 | 177 738.00 | | 168 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 787.00 | | 515 787.00 | 515 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 787.00 | | 515 787.00 | 515 787.00 |
FM Production stockée | | | -23 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | 5 251.00 | | 3 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 837.00 | 25 386.00 | | 23 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 733.00 | 476 942.00 | | 501 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 484.00 | 387 634.00 | | 421 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 249.00 | 89 308.00 | | 80 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 627.00 | | 2 396.00 | 149 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 149 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 26 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | | 2 396.00 | 26 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 403.00 | 3 452.00 | 2 599.00 | 30 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 095.00 | 63.00 | | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 3 389.00 | 2 599.00 | 15 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 430.00 | 4 021.00 | 4 779.00 | 11 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 842.00 | 4 021.00 | 4 779.00 | 15 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 842.00 | 4 021.00 | 4 779.00 | 15 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 021.00 | 4 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 288.00 | 3 009.00 | 3 279.00 | 6 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VW T.V.A. | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 213.00 | 168 934.00 | 3 279.00 | 172 213.00 |