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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 872.00 | 21 031.00 | 5 840.00 | 26 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 299.00 | 60 918.00 | 26 381.00 | 87 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 940.00 | 84 379.00 | 62 561.00 | 146 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 965.00 | 7 717.00 | 161 249.00 | 168 965.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 241 438.00 | | 241 438.00 | 241 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 759.00 | 7 717.00 | 429 042.00 | 436 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 699.00 | 92 096.00 | 491 603.00 | 583 699.00 |
CU Autres participations | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 152 125.00 | 123 406.00 | | 152 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 044.00 | 28 719.00 | | 45 044.00 |
DL TOTAL (I) | 201 129.00 | 156 085.00 | | 201 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 576.00 | 228 986.00 | | 105 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 200.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 32 092.00 | | 23 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 204.00 | 142 028.00 | | 157 204.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 2 482.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 474.00 | 406 787.00 | | 290 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 603.00 | 562 872.00 | | 491 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 717.00 | 14 130.00 | 1 468.00 | 71 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 287.00 | 14 130.00 | 1 468.00 | 69 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | 1 449.00 | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | 1 449.00 | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 204.00 | 157 204.00 | | 157 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 576.00 | 31 214.00 | 74 361.00 | 105 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 664.00 | 190 664.00 | | 190 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 264.00 | 190 664.00 | 600.00 | 191 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 474.00 | 216 113.00 | 74 361.00 | 290 474.00 |