| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 287.00 | 26 229.00 | 58 059.00 | 84 287.00 |
040 Immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 915.00 | 26 229.00 | 86 686.00 | 112 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 174 439.00 | | 174 439.00 | 174 439.00 |
084 Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 469.00 | | 196 469.00 | 196 469.00 |
110 Total général Actif | 309 384.00 | 26 229.00 | 283 155.00 | 309 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 642.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |