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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 1 360.00 | 1 907.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 065.00 | 49 770.00 | 64 295.00 | 114 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 783.00 | 52 530.00 | 73 252.00 | 125 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
BZ Autres créances | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
CF Disponibilités | 498 076.00 | | 498 076.00 | 498 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 214.00 | | 760 214.00 | 760 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 997.00 | 52 530.00 | 833 466.00 | 885 997.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
DL TOTAL (I) | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 156.00 | | | 334 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 646.00 | | | 277 646.00 |
EA Autres dettes | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 605.00 | | | 677 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 466.00 | | | 833 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 121.00 | | | 444 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 108.00 | | 14 334.00 | 114 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 125 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 117 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 657.00 | | 14 334.00 | 105 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 608.00 | 25 907.00 | 1 984.00 | 28 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 280.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 488.00 | 25 627.00 | 1 984.00 | 27 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
VB T. V. A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 156.00 | 100 672.00 | 233 484.00 | 334 156.00 |
VI Groupe et associés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 879.00 | 262 139.00 | 3 740.00 | 265 879.00 |
VW T.V.A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 605.00 | 444 121.00 | 233 484.00 | 677 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
ST Autres comptes | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
YT Sous‐traitance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
ZE Dividendes | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |