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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 12 417.00 | 1 850.00 | 14 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 918.00 | 13 355.00 | 2 563.00 | 15 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 758.00 | 5 361.00 | 38 397.00 | 43 758.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 149.00 | 5 361.00 | 171 788.00 | 177 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 067.00 | 18 716.00 | 174 351.00 | 193 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | 9 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 497.00 | 1 339.00 | | 5 497.00 |
DG Autres réserves | 49 985.00 | 26 426.00 | | 49 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 444.00 | 27 717.00 | | 32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 94 576.00 | 65 132.00 | | 94 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 360.00 | 1 310.00 | | 4 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 6 145.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | 6 011.00 | | 15 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 775.00 | 90 351.00 | | 79 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 351.00 | 155 483.00 | | 174 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 423.00 | | 495 423.00 | 495 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 423.00 | | 495 423.00 | 495 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 518.00 | 149 041.00 | | 514 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 074.00 | 121 324.00 | | 482 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 444.00 | 27 717.00 | | 32 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 365.00 | | 1 366.00 | 18 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 15 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 14 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | | 1 366.00 | 16 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 519.00 | 648.00 | 3 812.00 | 16 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 17.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | 631.00 | 3 812.00 | 15 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 837.00 | 57 337.00 | 500.00 | 57 837.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |