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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566 387.00 | 527 205.00 | 39 181.00 | 566 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 746.00 | 38 192.00 | 3 554.00 | 41 746.00 |
040 Immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 750.00 | 565 397.00 | 48 353.00 | 613 750.00 |
060 Stock marchandises | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 865.00 | 948.00 | 99 916.00 | 100 865.00 |
072 Créances – Autres | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
084 Disponibilités | 158 370.00 | | 158 370.00 | 158 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 200.00 | 948.00 | 361 251.00 | 362 200.00 |
110 Total général Actif | 975 951.00 | 566 346.00 | 409 604.00 | 975 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 105.00 | | | 116 105.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 326 204.00 | | | 326 204.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 205.00 | | | 572 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 263 499.00 | | | 263 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
252 Charges sociales | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
262 Autres charges | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 515.00 | | | 431 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 619.00 | | | 138 619.00 |