| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 470 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
AN Terrains | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
AP Constructions | 3 790 470.00 | 707 825.00 | 3 082 645.00 | 3 790 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 428 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 561 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 63 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 931.00 | | 289 931.00 | 289 931.00 |
BZ Autres créances | | | 9 539 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 787 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 988 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 209 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 762 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 680 000.00 | |
CU Autres participations | 3 019 568.00 | | 3 019 568.00 | 3 019 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 995 886.00 | 2 966 259.00 | | 2 995 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 734.00 | 779 552.00 | | -34 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 000.00 | 101 000.00 | | 89 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 673 000.00 | 18 624 000.00 | | 22 673 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 484 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 484 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 975.00 | 172 152.00 | | 8 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 684.00 | 1 540 325.00 | | 3 211 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363 000.00 | 8 459 000.00 | | 13 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928 000.00 | 4 723 000.00 | | 5 928 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 547 000.00 | 6 202 000.00 | | 5 547 000.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 2 624 000.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 000.00 | 716 000.00 | | 276 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 434 000.00 | 23 822 000.00 | | 26 434 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 680 000.00 | 44 453 000.00 | | 50 680 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 802 000.00 | 3 343 000.00 | | 4 802 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 444 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 267.00 | | 870 267.00 | 870 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 852 000.00 | |
FM Production stockée | | | -485 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 231 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 582 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 014 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 870 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 935 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 636 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 355 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 000.00 | 48 000.00 | | 1 379 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 000.00 | 54 000.00 | | 191 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 000.00 | 551 000.00 | | 686 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 325.00 | 1 705 270.00 | | 942 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 060.00 | 925 718.00 | | 977 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 734.00 | 779 552.00 | | -34 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 55 000.00 | 42 000.00 | | 55 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 802 000.00 | 3 436 000.00 | | 4 802 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 44 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 802 000.00 | 3 342 000.00 | | 4 802 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 136.00 | | 2 192 536.00 | 5 278 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 749.00 | | 7 040 923.00 | 429 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 749.00 | | 4 021 355.00 | 429 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 568.00 | | 2 192 536.00 | 2 258 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 568.00 | | | 3 019 568.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 531.00 | 194 294.00 | | 513 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 531.00 | 194 294.00 | | 513 531.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39 671.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 343.00 | 253 343.00 | | 253 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UX Autres créances clients | 289 931.00 | 289 931.00 | | 289 931.00 |
VB T. V. A. | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 758.00 | 255 582.00 | 1 504 526.00 | 3 210 758.00 |
VI Groupe et associés | 485 333.00 | 485 333.00 | | 485 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 746.00 | | | 1 890 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 849.00 | | | 219 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 941.00 | 346 941.00 | | 346 941.00 |
VW T.V.A. | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 584.00 | 1 137 409.00 | 1 504 526.00 | 4 092 584.00 |