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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 5 463.00 | 4 435.00 | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 275.00 | 24 114.00 | 34 162.00 | 58 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 433.00 | 29 576.00 | 101 857.00 | 131 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BT Marchandises | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 986.00 | 29 576.00 | 207 410.00 | 236 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 49 652.00 | 27 533.00 | | 49 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 346.00 | 22 269.00 | | 18 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 415.00 | 1 887.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 73 063.00 | 53 189.00 | | 73 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 573.00 | 44 425.00 | | 44 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 300.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 31 575.00 | | 57 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 096.00 | 12 683.00 | | 23 096.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 12 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 346.00 | 102 483.00 | | 134 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 410.00 | 155 673.00 | | 207 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 967.00 | 102 483.00 | | 121 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 275.00 | 22 048.00 | | 24 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 972.00 | | 388 972.00 | 388 972.00 |
FG Production vendue services | 162 583.00 | | 162 583.00 | 162 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 554.00 | | 551 554.00 | 551 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 326.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 326.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | 326.00 | | -5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 581.00 | 454 258.00 | | 554 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 235.00 | 431 988.00 | | 536 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 346.00 | 22 269.00 | | 18 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 137.00 | | 8 701.00 | 124 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 131 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 732.00 | | 8 441.00 | 59 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | 260.00 | 9 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 936.00 | 8 640.00 | | 20 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 936.00 | 8 640.00 | | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 298.00 | 8 701.00 | 11 597.00 | 20 298.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VP Divers | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 851.00 | 50 591.00 | 8 260.00 | 58 851.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 564.00 | 121 967.00 | 11 597.00 | 133 564.00 |