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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 036.00 | 56 648.00 | 229 388.00 | 286 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 569.00 | 4 824.00 | 12 745.00 | 17 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 726.00 | 61 473.00 | 257 253.00 | 318 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BZ Autres créances | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CF Disponibilités | 180 934.00 | | 180 934.00 | 180 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 138.00 | | 289 138.00 | 289 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 865.00 | 61 473.00 | 546 392.00 | 607 865.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 164.00 | | | 168 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
DL TOTAL (I) | 200 421.00 | | | 200 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 970.00 | | | 345 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 392.00 | | | 546 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 490 344.00 | | 490 344.00 | 490 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 719.00 | | 490 719.00 | 490 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 362.00 | | | -12 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 965.00 | | | 494 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 708.00 | | | 463 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 992.00 | | 51 733.00 | 266 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 992.00 | | 36 613.00 | 266 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 17 529.00 | | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 943.00 | 17 529.00 | | 43 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VC Groupe et associés | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 465.00 | 9 331.00 | 39 897.00 | 176 465.00 |
VI Groupe et associés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 316.00 | 116 183.00 | 39 897.00 | 283 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YT Sous‐traitance | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |