| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629.00 | 448.00 | 3 181.00 | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 973.00 | 45 501.00 | 12 472.00 | 57 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 624.00 | 46 956.00 | 42 668.00 | 89 624.00 |
BT Marchandises | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 322 080.00 | | 322 080.00 | 322 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 594.00 | | 657 594.00 | 657 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 218.00 | 46 956.00 | 700 262.00 | 747 218.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 659.00 | | | 197 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 319 877.00 | | | 319 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 410.00 | | | 297 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 385.00 | | | 380 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 262.00 | | | 700 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 971.00 | | | 348 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 647.00 | 133 980.00 | 1 404 628.00 | 1 270 647.00 |
FG Production vendue services | 23 249.00 | 11 454.00 | 34 703.00 | 23 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 896.00 | 145 434.00 | 1 439 331.00 | 1 293 896.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 790.00 | | | 1 441 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 706.00 | | | 1 342 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 378.00 | | 14 247.00 | 75 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 355.00 | | 14 247.00 | 47 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 447.00 | 4 509.00 | | 42 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 142.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 582.00 | 4 367.00 | | 41 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 410.00 | 297 410.00 | | 297 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 826.00 | 12 412.00 | 31 414.00 | 43 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 083.00 | 121 883.00 | 4 200.00 | 126 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 821.00 | 344 407.00 | 31 414.00 | 375 821.00 |