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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 14 112.00 | 155.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 771.00 | 17 024.00 | 28 747.00 | 45 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 068.00 | 31 136.00 | 28 932.00 | 60 068.00 |
BT Marchandises | 383 691.00 | 19 696.00 | 363 995.00 | 383 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 300.00 | 22 150.00 | 454 150.00 | 476 300.00 |
BZ Autres créances | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CF Disponibilités | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 133.00 | 41 846.00 | 919 287.00 | 961 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 201.00 | 72 982.00 | 948 219.00 | 1 021 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 866.00 | 192 302.00 | | 201 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | 9 564.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 218 852.00 | 218 366.00 | | 218 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 885.00 | 51 173.00 | | 44 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 10 155.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 015.00 | 59 517.00 | | 275 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | 27 702.00 | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | 376 777.00 | 114 517.00 | | 376 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 367.00 | 263 064.00 | | 729 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 219.00 | 481 429.00 | | 948 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 494.00 | 261 162.00 | | 715 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 918.00 | 37 384.00 | | 19 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 468.00 | | 33 000.00 | 61 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 60 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 60 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 438.00 | | 33 000.00 | 61 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 8 815.00 | 27 679.00 | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 8 815.00 | 27 679.00 | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 446.00 | | 17 750.00 | 37 446.00 |
6T Sur comptes clients | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 596.00 | | 17 750.00 | 59 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 596.00 | | 17 750.00 | 59 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 015.00 | 275 015.00 | | 275 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 777.00 | 376 777.00 | | 376 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 918.00 | 6 044.00 | 13 874.00 | 19 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 866.00 | 524 536.00 | 44 330.00 | 568 866.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 367.00 | 715 494.00 | 13 874.00 | 729 367.00 |