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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 2 357.00 | 974.00 | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 846.00 | 58 452.00 | 9 394.00 | 67 846.00 |
040 Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 696.00 | 60 809.00 | 15 887.00 | 76 696.00 |
060 Stock marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 388.00 | 990.00 | 12 398.00 | 13 388.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 820.00 | 990.00 | 33 830.00 | 34 820.00 |
110 Total général Actif | 111 516.00 | 61 799.00 | 49 717.00 | 111 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 996.00 | 6 591.00 | | 3 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 256.00 | 51 290.00 | | 51 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 311.00 | 57 292.00 | | 67 311.00 |
230 Autres produits | 2 672.00 | 7.00 | | 2 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 235.00 | 115 179.00 | | 125 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604.00 | 4 147.00 | | 1 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | 8.00 | | -523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 943.00 | 6 844.00 | | 5 943.00 |
242 Autres charges externes. | 76 917.00 | 69 939.00 | | 76 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | 3 073.00 | | 4 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 238.00 | 23 700.00 | | 24 238.00 |
252 Charges sociales | 4 031.00 | 5 441.00 | | 4 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | 9 194.00 | | 3 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 990.00 | 1 500.00 | | 990.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 931.00 | 123 847.00 | | 121 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 304.00 | -8 668.00 | | 3 304.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 151.00 | -1 086.00 | | -1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 471.00 | -7 589.00 | | 1 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |