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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 1 505.00 | 2 895.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 400.00 | 1 505.00 | 2 895.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
110 Total général Actif | 28 655.00 | 1 505.00 | 27 150.00 | 28 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 230.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 244.00 | 41 623.00 | | 25 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 666.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 244.00 | 46 518.00 | | 25 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 328.00 | 12 047.00 | | 1 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 487.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 774.00 | 20 686.00 | | 6 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 1 147.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 598.00 | | |
252 Charges sociales | | 374.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | 497.00 | | 429.00 |
262 Autres charges | | 167.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 411.00 | 37 002.00 | | 9 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 833.00 | 9 516.00 | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 412.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 805.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 386.00 | 8 298.00 | | 15 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |