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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 497.00 | 93 360.00 | 222 137.00 | 315 497.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 986.00 | 93 360.00 | 230 625.00 | 323 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 497.00 | 93 360.00 | 222 137.00 | 315 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 196.00 | 69 277.00 | | 83 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | 13 919.00 | | 8 352.00 |
DK Provisions réglementées | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
DL TOTAL (I) | 136 356.00 | 128 004.00 | | 136 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 648.00 | 69 498.00 | | 81 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 306.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900.00 | 9 425.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 270.00 | 84 705.00 | | 94 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 625.00 | 212 709.00 | | 230 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 563.00 | 118 228.00 | | 123 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 211.00 | 104 309.00 | | 115 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | 13 919.00 | | 8 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 739.00 | | 19 378.00 | 112 739.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 739.00 | | 19 378.00 | 112 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 547.00 | | 19 378.00 | 124 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |