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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 13 662.00 | 1 947.00 | 15 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 2 006.00 | 2 989.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 765.00 | 155 712.00 | 65 053.00 | 220 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 376.00 | 171 381.00 | 146 995.00 | 318 376.00 |
BT Marchandises | 9 522 009.00 | | 9 522 009.00 | 9 522 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 094.00 | | 1 333 094.00 | 1 333 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 864.00 | | 2 281 864.00 | 2 281 864.00 |
BZ Autres créances | 3 703 316.00 | | 3 703 316.00 | 3 703 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 6 853 723.00 | | 6 853 723.00 | 6 853 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490 886.00 | | 1 490 886.00 | 1 490 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 187 206.00 | | 25 187 206.00 | 25 187 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 505 582.00 | 171 381.00 | 25 334 201.00 | 25 505 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 747 211.00 | 3 801 057.00 | | 4 747 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 362.00 | 1 546 153.00 | | 1 874 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 573.00 | 5 468 211.00 | | 6 742 573.00 |
DP Provisions pour risques | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 905 375.00 | 12 218 369.00 | | 10 905 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 175.00 | 230 568.00 | | 718 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 202.00 | 206 603.00 | | 94 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 124.00 | 2 363 075.00 | | 3 747 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 280.00 | 1 975 772.00 | | 2 199 280.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 940.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 780.00 | 414 033.00 | | 804 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 472 938.00 | 17 410 361.00 | | 18 472 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 334 201.00 | 22 997 261.00 | | 25 334 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 664.00 | | | 219 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 250 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 255 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 306 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 140 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 404 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 459.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 473 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 768.00 | 12 115.00 | | 12 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 932.00 | 9 414.00 | | 38 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 164.00 | 2 701.00 | | -26 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 594.00 | 672 460.00 | | 725 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 347 289.00 | 62 998 803.00 | | 68 347 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 472 927.00 | 61 452 650.00 | | 66 472 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 362.00 | 1 546 153.00 | | 1 874 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 635.00 | | 57 741.00 | 260 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | 2 234.00 | 13 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 754.00 | | 54 007.00 | 171 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 506.00 | | 1 500.00 | 75 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 922.00 | 28 459.00 | | 142 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 249.00 | 413.00 | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 673.00 | 28 046.00 | | 129 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 664.00 | 219 664.00 | | 219 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 124.00 | 3 747 124.00 | | 3 747 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 293.00 | 1 052 293.00 | | 1 052 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 280.00 | 2 199 280.00 | | 2 199 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 780.00 | 804 780.00 | | 804 780.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 864.00 | 2 281 864.00 | | 2 281 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 921 255.00 | 4 921 255.00 | | 4 921 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 984 120.00 | 1 365 286.00 | 4 618 834.00 | 5 984 120.00 |
VI Groupe et associés | 498 511.00 | 498 511.00 | | 498 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685 943.00 | | | 1 685 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 316.00 | 3 703 316.00 | | 3 703 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490 886.00 | 1 490 886.00 | | 1 490 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552 565.00 | 7 477 565.00 | 75 000.00 | 7 552 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 378 736.00 | 13 759 902.00 | 4 618 834.00 | 18 378 736.00 |