| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 509.00 | 11 437.00 | 2 072.00 | 13 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 548.00 | 76 005.00 | 25 543.00 | 101 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 657.00 | 87 443.00 | 197 215.00 | 284 657.00 |
BT Marchandises | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 16 667.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 470.00 | 16 667.00 | 120 803.00 | 137 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 127.00 | 104 110.00 | 318 018.00 | 422 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 385.00 | 236 291.00 | | 243 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 685.00 | 33 094.00 | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | 292 070.00 | 313 385.00 | | 292 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 227.00 | | 16 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 619.00 | 9 304.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 948.00 | 56 703.00 | | 25 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 018.00 | 370 088.00 | | 318 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 520.00 | | 310 520.00 | 310 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 520.00 | | 310 520.00 | 310 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 202.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 119.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 982.00 | 1 321.00 | | 18 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 982.00 | -1 321.00 | | -16 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 7 102.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 620.00 | 298 806.00 | | 314 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 936.00 | 265 712.00 | | 305 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 685.00 | 33 094.00 | | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 785.00 | 10 385.00 | 3 400.00 | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |