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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 960 771.00 | 554 877.00 | 405 893.00 | 960 771.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 786.00 | 554 877.00 | 405 908.00 | 960 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 105.00 | 937.00 | 96 167.00 | 97 105.00 |
072 Créances – Autres | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
084 Disponibilités | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 091.00 | 937.00 | 314 153.00 | 315 091.00 |
110 Total général Actif | 1 275 877.00 | 555 814.00 | 720 062.00 | 1 275 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
230 Autres produits | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 556.00 | | | 204 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
242 Autres charges externes. | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
252 Charges sociales | 777.00 | | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 684.00 | | | 191 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
280 Produits financiers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
294 Charges financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 952 022.00 | | | 952 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 759.00 | | | 11 759.00 |