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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 653.00 | 21 909.00 | 743.00 | 22 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 352.00 | 21 909.00 | 1 442.00 | 23 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 873.00 | | 195 873.00 | 195 873.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 440.00 | | 259 440.00 | 259 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 792.00 | 21 909.00 | 260 883.00 | 282 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
DL TOTAL (I) | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 883.00 | | | 260 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 523.00 | | 829.00 | 22 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | | 829.00 | 21 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 824.00 | 85.00 | | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 85.00 | | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 834.00 | 200 135.00 | 699.00 | 200 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
ST Autres comptes | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663.00 | | | 663.00 |
YT Sous‐traitance | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62.00 | | | 62.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |