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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 2 914.00 | 3 336.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 159.00 | 27 048.00 | 30 111.00 | 57 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 009.00 | 29 962.00 | 1 684 047.00 | 1 714 009.00 |
BT Marchandises | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
BZ Autres créances | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
CF Disponibilités | 281 236.00 | | 281 236.00 | 281 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 087.00 | | 544 087.00 | 544 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 096.00 | 29 962.00 | 2 228 134.00 | 2 258 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 316.00 | 262 165.00 | | 376 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 887.00 | 204 151.00 | | 181 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 203.00 | 1 456 316.00 | | 1 548 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 567.00 | 435 972.00 | | 325 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 955.00 | 158 152.00 | | 245 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 162.00 | 105 979.00 | | 107 162.00 |
EA Autres dettes | | 30 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 931.00 | 730 310.00 | | 679 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 134.00 | 2 186 626.00 | | 2 228 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 202.00 | 11 760.00 | | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 11 760.00 | | 18 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 955.00 | 245 955.00 | | 245 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 567.00 | 112 724.00 | 212 843.00 | 325 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 366.00 | 172 766.00 | 600.00 | 173 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 931.00 | 467 088.00 | 212 843.00 | 679 931.00 |