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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 760.00 | | 1 583 760.00 | 1 583 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 804.00 | | 193 804.00 | 193 804.00 |
BZ Autres créances | 692 802.00 | | 692 802.00 | 692 802.00 |
CF Disponibilités | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 321.00 | | 1 035 321.00 | 1 035 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 081.00 | | 2 619 081.00 | 2 619 081.00 |
CU Autres participations | 1 583 760.00 | | 1 583 760.00 | 1 583 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 200.00 | 349 200.00 | | 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
DG Autres réserves | 799 240.00 | 864 555.00 | | 799 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 286.00 | 134 685.00 | | 857 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 647.00 | 1 383 360.00 | | 2 040 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 471.00 | 131 725.00 | | 94 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 668.00 | 323 205.00 | | 216 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 3 224.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 116.00 | 207 100.00 | | 266 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 434.00 | 665 254.00 | | 578 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 081.00 | 2 048 614.00 | | 2 619 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 621.00 | 247 737.00 | | 521 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 141.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 793.00 | | 793 793.00 | 793 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 793.00 | | 793 793.00 | 793 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | 4 988.00 | | 5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | 14 107.00 | | 29 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 037.00 | 833 638.00 | | 1 601 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 751.00 | 698 953.00 | | 743 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 286.00 | 134 685.00 | | 857 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 760.00 | | | 1 583 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 760.00 | | | 1 583 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 804.00 | | | 193 804.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 692 605.00 | | | 692 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 364.00 | 37 551.00 | 56 813.00 | 94 364.00 |
VI Groupe et associés | 216 668.00 | 216 668.00 | | 216 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 606.00 | 886 606.00 | | 886 606.00 |
VW T.V.A. | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 434.00 | 521 621.00 | 56 813.00 | 578 434.00 |