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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 760 000.00 | 529 834.00 | 2 230 166.00 | 2 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 341.00 | 101 547.00 | 24 794.00 | 126 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 181.00 | 19 459.00 | 70 722.00 | 90 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 522.00 | 650 840.00 | 2 325 682.00 | 2 976 522.00 |
BT Marchandises | 301 190.00 | | 301 190.00 | 301 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 973.00 | | 229 973.00 | 229 973.00 |
BZ Autres créances | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 323 650.00 | | 323 650.00 | 323 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 150.00 | | 909 150.00 | 909 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 672.00 | 650 840.00 | 3 234 832.00 | 3 885 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 548 434.00 | 411 382.00 | | 548 434.00 |
DH Report à nouveau | | -42 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 707.00 | 179 855.00 | | 184 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 141.00 | 878 434.00 | | 1 063 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 733.00 | 1 236 549.00 | | 1 125 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 520.00 | 615 268.00 | | 599 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 338.00 | 257 873.00 | | 350 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 873.00 | 121 367.00 | | 88 873.00 |
EA Autres dettes | 7 227.00 | 1 485.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 691.00 | 2 232 542.00 | | 2 171 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 832.00 | 3 110 976.00 | | 3 234 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 139.00 | 1 106 809.00 | | 1 140 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 246.00 | | 23 445.00 | 2 953 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 2 976 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 126 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 064.00 | | 23 445.00 | 103 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 913.00 | 2 803.00 | 169.00 | 98 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 913.00 | 2 803.00 | 169.00 | 98 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 850.00 | 1 610.00 | | 17 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 529 834.00 | | | 529 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 684.00 | 1 610.00 | | 547 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 684.00 | 1 610.00 | | 547 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 338.00 | 350 338.00 | | 350 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 835.00 | 23 203.00 | 1 649.00 | 38 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
UX Autres créances clients | 229 973.00 | 229 973.00 | | 229 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 733.00 | 109 813.00 | 456 664.00 | 1 125 733.00 |
VI Groupe et associés | 599 520.00 | 599 520.00 | | 599 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 723.00 | 283 542.00 | 90 181.00 | 373 723.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 691.00 | 1 140 139.00 | 458 313.00 | 2 171 691.00 |