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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 926.00 | 122 748.00 | 78 178.00 | 200 926.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 124.00 | 76 443.00 | 20 681.00 | 97 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 760.00 | 55 608.00 | 283 152.00 | 338 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 540.00 | 254 799.00 | 480 741.00 | 735 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 720.00 | 4 058.00 | 19 662.00 | 23 720.00 |
BT Marchandises | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 775.00 | 16 124.00 | 9 652.00 | 25 775.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | 610.00 | 1 370.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 143.00 | 20 792.00 | 194 351.00 | 215 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 682.00 | 275 591.00 | 675 091.00 | 950 682.00 |
CU Autres participations | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 727.00 | 63 991.00 | | 85 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 337.00 | 21 736.00 | | 50 337.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 3 283.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 358 764.00 | 309 010.00 | | 358 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 696.00 | 254 654.00 | | 230 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 41 482.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 706.00 | | 21 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 529.00 | 59 960.00 | | 48 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | 13 168.00 | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 302.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 327.00 | 392 272.00 | | 316 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 091.00 | 701 282.00 | | 675 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 343.00 | 49 456.00 | | 205 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 328.00 | 11 420.00 | | 111 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 015.00 | 38 036.00 | | 94 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 283.00 | 6.00 | 589.00 | 3 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 811.00 | 4 058.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | 3 415.00 | | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 130.00 | 7 473.00 | 2 811.00 | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 695.00 | 24 652.00 | 105 417.00 | 230 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 580.00 | 29 253.00 | 327.00 | 29 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 327.00 | 110 284.00 | 105 417.00 | 316 327.00 |