| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 4 406.00 | 1 631.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 413.00 | 33 520.00 | 18 893.00 | 52 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 300.00 | 37 926.00 | 37 374.00 | 75 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 204.00 | 37 926.00 | 261 278.00 | 299 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 950.00 | 92 198.00 | | 124 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 387.00 | 32 751.00 | | -26 387.00 |
DL TOTAL (I) | 120 562.00 | 146 950.00 | | 120 562.00 |
DP Provisions pour risques | 6 616.00 | 7 157.00 | | 6 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 616.00 | 7 157.00 | | 6 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 111.00 | 23 469.00 | | 15 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 761.00 | 47 205.00 | | 57 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 836.00 | 77 023.00 | | 56 836.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 099.00 | 149 497.00 | | 134 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 278.00 | 303 604.00 | | 261 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 111.00 | | 639 111.00 | 639 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 111.00 | | 639 111.00 | 639 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1 665.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 1 665.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | 1 322.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 1 322.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | 343.00 | | -4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 963.00 | 792 594.00 | | 664 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 350.00 | 759 842.00 | | 691 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 387.00 | 32 751.00 | | -26 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 516.00 | | 1 784.00 | 73 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 818.00 | | 1 632.00 | 56 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 152.00 | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 600.00 | 9 326.00 | | 28 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | 9 326.00 | | 28 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 157.00 | 6 616.00 | 7 157.00 | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | 6 616.00 | 7 157.00 | 7 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 616.00 | 7 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 072.00 | 8 157.00 | 6 914.00 | 15 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VP Divers | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 690.00 | 162 839.00 | 850.00 | 163 690.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 099.00 | 127 185.00 | 6 914.00 | 134 099.00 |