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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 527.00 | 649.00 | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 4 972.00 | 5 154.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 060.00 | 12 212.00 | 42 847.00 | 55 060.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 742.00 | 17 712.00 | 62 030.00 | 79 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BN En cours de production de biens | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 380.00 | | 911 380.00 | 911 380.00 |
BZ Autres créances | 119 309.00 | | 119 309.00 | 119 309.00 |
CF Disponibilités | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 193.00 | | 1 264 193.00 | 1 264 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 935.00 | 17 712.00 | 1 326 223.00 | 1 343 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 713.00 | | | 366 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
DL TOTAL (I) | 467 033.00 | | | 467 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 764.00 | | | 513 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 533.00 | | | 268 533.00 |
EA Autres dettes | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 190.00 | | | 859 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 223.00 | | | 1 326 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 190.00 | | | 859 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 147.00 | | 3 904 147.00 | 3 904 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 147.00 | | 3 904 147.00 | 3 904 147.00 |
FM Production stockée | | | -55 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 668.00 | | | 3 877 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 843.00 | | | 3 808 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 616.00 | | 27 646.00 | 73 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 521.00 | 79 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 255.00 | 65 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 294.00 | | 22 146.00 | 58 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | 5 500.00 | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 731.00 | 8 352.00 | 15 371.00 | 24 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 235.00 | 116.00 | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 322.00 | 8 117.00 | 15 255.00 | 24 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 764.00 | 513 764.00 | | 513 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 911 380.00 | | | 911 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VI Groupe et associés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 142.00 | 1 075 262.00 | 11 880.00 | 1 087 142.00 |
VW T.V.A. | 157 211.00 | 157 211.00 | | 157 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 190.00 | 859 190.00 | | 859 190.00 |