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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 140 489.00 | 123 232.00 | 17 256.00 | 140 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 296.00 | 25 185.00 | 1 111.00 | 26 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 057.00 | 65 058.00 | 5 998.00 | 71 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 597.00 | 213 475.00 | 716 121.00 | 929 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 317.00 | | 225 317.00 | 225 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 914.00 | 213 475.00 | 941 438.00 | 1 154 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 558 638.00 | 527 122.00 | | 558 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 864.00 | 31 515.00 | | 51 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803.00 | 1 553.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 612 406.00 | 561 291.00 | | 612 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 993.00 | 235 050.00 | | 177 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 794.00 | 24 643.00 | | 33 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 167.00 | 61 249.00 | | 62 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 141.00 | 26 685.00 | | 26 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 934.00 | 37 225.00 | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 032.00 | 384 853.00 | | 329 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 438.00 | 946 145.00 | | 941 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
FG Production vendue services | 411 838.00 | | 411 838.00 | 411 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 712.00 | | 427 712.00 | 427 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -2 350.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 10 605.00 | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 219.00 | 438 414.00 | | 433 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 355.00 | 406 898.00 | | 381 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 864.00 | 31 515.00 | | 51 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 993.00 | 91 313.00 | 86 680.00 | 177 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 178.00 | 73 423.00 | 21 754.00 | 95 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 032.00 | 242 351.00 | 86 680.00 | 329 032.00 |